Balancete de Despesas
Período : 01/08/2026 a 31/08/2026
IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA
| Data | Histórico / Sub-Histórico / Descrição | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS | 22.026,11 | ||
| 18/08/2026 |
2.4.01 - Tributos Federais
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JULHO 2026
|
50000513426307 | 18.749,91 |
| 25/08/2026 |
2.4.01 - Tributos Federais
DARF PIS E COFINS JULHO 2026
|
50000517609709 | 3.142,50 |
| 31/08/2026 |
2.4.01 - Tributos Federais
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / COMPLEMENTO INSS
|
50000519316380 | 133,70 |
| Total IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA | 22.026,11 | ||
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
| Data | Histórico / Sub-Histórico / Descrição | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | ||
| 01/08/2026 |
2.2.16 - Pagamento Honorarios Advocatícios
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
08 | 2.000,00 |
| 01/08/2026 |
2.2.16 - Pagamento Honorarios Advocatícios
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
10 | 2.000,00 |
| Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | ||
REMUNERAÇÃO DIRETORIA/CONSELHO/PESSOAL
| Data | Histórico / Sub-Histórico / Descrição | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| HONORÁRIOS DIRETORIA | 46.630,67 | ||
| 01/08/2026 |
2.2.12 - Pagamento de Diretores
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
07 | 4.723,53 |
| 01/08/2026 |
2.2.13 - Pagamento de Conselheiros
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
11 | 2.586,13 |
| 01/08/2026 |
2.2.13 - Pagamento de Conselheiros
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
06 | 2.586,13 |
| 01/08/2026 |
2.2.13 - Pagamento de Conselheiros
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
05 | 2.586,13 |
| 01/08/2026 |
2.2.12 - Pagamento de Diretores
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
02 | 14.603,97 |
| 01/08/2026 |
2.2.13 - Pagamento de Conselheiros
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
04 | 2.586,13 |
| 01/08/2026 |
2.2.12 - Pagamento de Diretores
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
03 | 7.511,59 |
| 01/08/2026 |
2.2.12 - Pagamento de Diretores
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
09 | 4.723,53 |
| 01/08/2026 |
2.2.12 - Pagamento de Diretores
HOLERITE HONORARIOS COMPETENCIA JULHO 2026
|
01 | 4.723,53 |
| Total REMUNERAÇÃO DIRETORIA/CONSELHO/PESSOAL | 46.630,67 | ||
GASTOS DIVERSOS
| Data | Histórico / Sub-Histórico / Descrição | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS | 493,01 | ||
| 03/08/2026 |
2.3.01 - Tarifas Bancárias
DEBITO PACOTE SERVIÇOS
|
TARIFA BANCARIA | 32,50 |
| 06/08/2026 |
2.3.01 - Tarifas Bancárias
TARIFA COBRANÇA
|
TARIFA BANCARIA | 2,50 |
| 10/08/2026 |
2.3.01 - Tarifas Bancárias
SUBSCRIÇÃO INTEGRALIZADA SICOOB
|
SUBSCRIÇÃO INTEGRALIZADA | 50,00 |
| 13/08/2026 |
2.2.02 - Telefonia e Internet
FATURA VIVO
|
FATURA VIVO | 141,60 |
| 25/08/2026 |
2.3.01 - Tarifas Bancárias
CAPITAL INTEGRALIZADO
|
CAPITAL INTEGRALIZADO | 100,00 |
| 25/08/2026 |
2.3 - Despesas Financeiras
SEGURO MAPFREE
|
39024800000411180 | 166,41 |
| Total GASTOS DIVERSOS | 493,01 | ||
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS
| Data | Histórico / Sub-Histórico / Descrição | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 3.333,34 | ||
| 10/08/2026 |
2.3 - Despesas Financeiras
ACORDO TRT SP
|
81380000018471581 | 3.333,34 |
| Total DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS | 3.333,34 | ||
SERVIÇO DE TERCCEIROS PESSOAS JURIDICA
| Data | Histórico / Sub-Histórico / Descrição | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PESSOA JURÍDICA | 6.459,59 | ||
| 03/08/2026 |
2.2.14 - Pagamento de Terceiros
NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 08
|
NOTA FISCAL 08 | 2.459,59 |
| 05/08/2026 |
2.2.17 - Pagamento de Honorarios Contabeis
HONORARIOS CONTABEIS
|
1960 | 4.000,00 |
| Total SERVIÇO DE TERCCEIROS PESSOAS JURIDICA | 6.459,59 | ||